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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 861.00 | 12 883.00 | 10 978.00 | 23 861.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 861.00 | 14 383.00 | 11 478.00 | 25 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
072 Créances – Autres | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
084 Disponibilités | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
110 Total général Actif | 71 395.00 | 14 383.00 | 57 012.00 | 71 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 604.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 113.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 094.00 | 89 014.00 | | 51 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 603.00 | 74 241.00 | | 42 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 1 572.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 966.00 | 164 826.00 | | 130 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 363.00 | 29 605.00 | | 16 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | -247.00 | | 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 787.00 | -520.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 42 377.00 | 58 129.00 | | 42 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 014.00 | 5 090.00 | | -3 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 420.00 | 62 519.00 | | 43 420.00 |
252 Charges sociales | 1 955.00 | 12 485.00 | | 1 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 232.00 | 4 246.00 | | 4 232.00 |
262 Autres charges | 6 685.00 | 674.00 | | 6 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 281.00 | 171 981.00 | | 113 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 685.00 | -7 154.00 | | 17 685.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 161.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 573.00 | -7 348.00 | | 17 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 684.00 | | | 684.00 |