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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 714.00 | | 531 714.00 | 531 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 979.00 | | 387 979.00 | 387 979.00 |
BZ Autres créances | 256 303.00 | | 256 303.00 | 256 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 238.00 | | 672 238.00 | 672 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 952.00 | | 1 203 952.00 | 1 203 952.00 |
CU Autres participations | 524 214.00 | | 524 214.00 | 524 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
DG Autres réserves | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
DL TOTAL (I) | 635 034.00 | | | 635 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
EA Autres dettes | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 912.00 | | | 235 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 918.00 | | | 568 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 952.00 | | | 1 203 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 418.00 | | | 531 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 294.00 | | 534 294.00 | 534 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 294.00 | | 534 294.00 | 534 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 812.00 | | | 541 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 401.00 | | | 474 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 714.00 | | | 531 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 714.00 | | | 531 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 912.00 | 235 912.00 | | 235 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 387 980.00 | 387 980.00 | | 387 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 500.00 | 30 000.00 | 37 500.00 | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 256 304.00 | 256 304.00 | | 256 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 739.00 | 648 239.00 | 7 500.00 | 655 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 918.00 | 531 418.00 | 37 500.00 | 568 918.00 |