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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 465.00 | 362.00 | 8 103.00 | 8 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 181.00 | 362.00 | 539 818.00 | 540 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 084.00 | | 162 084.00 | 162 084.00 |
BZ Autres créances | 317 831.00 | | 317 831.00 | 317 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 177.00 | | 532 177.00 | 532 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 358.00 | 362.00 | 1 071 996.00 | 1 072 358.00 |
CU Autres participations | 524 215.00 | | 524 215.00 | 524 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
DG Autres réserves | 123 056.00 | | | 123 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
DL TOTAL (I) | 681 495.00 | | | 681 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 605.00 | | | 84 605.00 |
EA Autres dettes | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 523.00 | | | 205 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 500.00 | | | 390 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 996.00 | | | 1 071 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 500.00 | | | 390 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 776.00 | | 483 776.00 | 483 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 776.00 | | 483 776.00 | 483 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 918.00 | | | 491 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 417.00 | | | 414 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 715.00 | | 8 467.00 | 531 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 715.00 | | | 531 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 523.00 | 205 523.00 | | 205 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 084.00 | 162 084.00 | | 162 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 832.00 | 317 832.00 | | 317 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 681.00 | 484 181.00 | 7 500.00 | 491 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 501.00 | 390 501.00 | | 390 501.00 |