| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 715.00 | | 531 715.00 | 531 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 415.00 | | 289 415.00 | 289 415.00 |
BZ Autres créances | 335 372.00 | | 335 372.00 | 335 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 842.00 | | 670 842.00 | 670 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 558.00 | | 1 202 558.00 | 1 202 558.00 |
CU Autres participations | 524 215.00 | | 524 215.00 | 524 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
DG Autres réserves | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
DL TOTAL (I) | 648 994.00 | | | 648 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
EA Autres dettes | 368 060.00 | | | 368 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 563.00 | | | 553 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 558.00 | | | 1 202 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 063.00 | | | 531 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 161.00 | | 464 161.00 | 464 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 161.00 | | 464 161.00 | 464 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 785.00 | | | 472 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 826.00 | | | 413 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 061.00 | 368 061.00 | | 368 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 415.00 | 289 415.00 | | 289 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 192.00 | 30 692.00 | 22 500.00 | 53 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 373.00 | 335 373.00 | | 335 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 724.00 | 628 224.00 | 7 500.00 | 635 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 564.00 | 531 064.00 | 22 500.00 | 553 564.00 |