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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 132 562.00 | | 132 562.00 | 132 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 050.00 | 14 321.00 | 10 729.00 | 25 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 832.00 | 36 602.00 | 147 230.00 | 183 832.00 |
BT Marchandises | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 930.00 | | 210 930.00 | 210 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 762.00 | 36 602.00 | 358 160.00 | 394 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 789.00 | 74 909.00 | | 125 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 614.00 | 50 881.00 | | 54 614.00 |
DL TOTAL (I) | 191 403.00 | 136 789.00 | | 191 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 230.00 | 79 471.00 | | 39 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951.00 | 17 673.00 | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 449.00 | 54 028.00 | | 82 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 127.00 | 40 657.00 | | 40 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 757.00 | 191 828.00 | | 166 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 160.00 | 328 617.00 | | 358 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 533.00 | | 2 299.00 | 181 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 644.00 | | 799.00 | 42 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 1 500.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 375.00 | 3 227.00 | | 33 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | 3 227.00 | | 29 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 230.00 | 19 822.00 | 19 408.00 | 39 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
VP Divers | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 791.00 | 75 851.00 | 3 940.00 | 79 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 757.00 | 147 350.00 | 19 408.00 | 166 757.00 |