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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 132 562.00 | | 132 562.00 | 132 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 717.00 | 19 352.00 | 1 365.00 | 20 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 296.00 | 31 994.00 | 38 302.00 | 70 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 401.00 | 55 233.00 | 176 168.00 | 231 401.00 |
BT Marchandises | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
BZ Autres créances | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CF Disponibilités | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 941.00 | | 219 941.00 | 219 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 343.00 | 55 233.00 | 396 110.00 | 451 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 969.00 | 203 332.00 | | 199 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 964.00 | -3 363.00 | | 6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 217 932.00 | 210 969.00 | | 217 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 274.00 | 46 505.00 | | 29 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 1 914.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 800.00 | 700.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 48 150.00 | | 55 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 769.00 | 69 103.00 | | 67 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 178.00 | 166 371.00 | | 178 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 110.00 | 377 340.00 | | 396 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 727.00 | | 10 743.00 | 227 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 069.00 | 231 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 069.00 | 91 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 339.00 | | 10 743.00 | 87 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 987.00 | 12 695.00 | 3 449.00 | 45 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | 12 695.00 | 3 449.00 | 42 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 274.00 | 10 546.00 | 18 727.00 | 29 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 112.00 | 63 172.00 | 3 940.00 | 67 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 378.00 | 134 650.00 | 18 727.00 | 153 378.00 |