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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 132 562.00 | | 132 562.00 | 132 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 427.00 | 18 916.00 | 511.00 | 19 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 912.00 | 23 184.00 | 44 728.00 | 67 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 727.00 | 45 987.00 | 181 741.00 | 227 727.00 |
BT Marchandises | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 599.00 | | 195 599.00 | 195 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 326.00 | 45 987.00 | 377 340.00 | 423 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 332.00 | 180 403.00 | | 203 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 363.00 | 22 929.00 | | -3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 210 969.00 | 214 332.00 | | 210 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 505.00 | 26 063.00 | | 46 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 4 026.00 | | 1 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 150.00 | 56 233.00 | | 48 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 103.00 | 43 230.00 | | 69 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 371.00 | 129 552.00 | | 166 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 340.00 | 343 884.00 | | 377 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 945.00 | 7 042.00 | | 38 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | 7 042.00 | | 35 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VP Divers | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 218.00 | 61 278.00 | 3 940.00 | 65 218.00 |