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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 481.00 | 67 365.00 | 34 116.00 | 101 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 163.00 | 172 591.00 | 115 572.00 | 288 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 644.00 | 239 955.00 | 159 688.00 | 399 644.00 |
BT Marchandises | 73 235.00 | | 73 235.00 | 73 235.00 |
BZ Autres créances | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CF Disponibilités | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 671.00 | | 171 671.00 | 171 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 315.00 | 239 955.00 | 331 359.00 | 571 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 325 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 722.00 | -149 269.00 | | -115 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 730.00 | 33 547.00 | | 24 730.00 |
DL TOTAL (I) | 159 008.00 | 209 278.00 | | 159 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 183.00 | 51.00 | | 27 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 540.00 | 83 408.00 | | 118 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 627.00 | 29 064.00 | | 26 627.00 |
EA Autres dettes | | 25 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 351.00 | 138 159.00 | | 172 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 359.00 | 347 437.00 | | 331 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 351.00 | 138 159.00 | | 172 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 309.00 | | 1 370 309.00 | 1 370 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 309.00 | | 1 370 309.00 | 1 370 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 504.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 8 725.00 | | 1 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 108.00 | 8 276.00 | | 5 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 350.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 350.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -350.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 357.00 | -4 098.00 | | -10 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 083.00 | 1 238 118.00 | | 1 373 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 353.00 | 1 204 571.00 | | 1 348 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 730.00 | 33 547.00 | | 24 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 749.00 | | 1 895.00 | 397 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 749.00 | | 1 895.00 | 387 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 452.00 | 38 504.00 | | 201 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 452.00 | 38 504.00 | | 201 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
UP Prêts | | | 10 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VI Groupe et associés | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |