| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 481.00 | 79 761.00 | 21 719.00 | 101 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 331.00 | 198 952.00 | 92 379.00 | 291 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 812.00 | 278 713.00 | 124 099.00 | 402 812.00 |
BT Marchandises | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 218 344.00 | | 218 344.00 | 218 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 538.00 | | 321 538.00 | 321 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 350.00 | 278 713.00 | 445 637.00 | 724 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 992.00 | -115 722.00 | | -90 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 814.00 | 24 730.00 | | 96 814.00 |
DL TOTAL (I) | 255 823.00 | 159 008.00 | | 255 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453.00 | 27 183.00 | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 703.00 | 118 540.00 | | 123 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 659.00 | 26 627.00 | | 54 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 814.00 | 172 351.00 | | 189 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 637.00 | 331 359.00 | | 445 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 814.00 | 172 351.00 | | 189 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 891.00 | | 2 267 891.00 | 2 267 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 891.00 | | 2 267 891.00 | 2 267 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 758.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 750.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 747.00 | 5 108.00 | | 25 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 117.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | 275.00 | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | 275.00 | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | -275.00 | | -4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | -10 357.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 919.00 | 1 373 083.00 | | 2 267 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 104.00 | 1 348 353.00 | | 2 171 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 814.00 | 24 730.00 | | 96 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 358.00 | 746.00 | | 3 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 644.00 | | 3 168.00 | 399 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 644.00 | | 3 168.00 | 389 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 955.00 | 38 758.00 | | 239 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 955.00 | 38 758.00 | | 239 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VI Groupe et associés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 814.00 | 189 814.00 | | 189 814.00 |