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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 981.00 | 91 822.00 | 10 159.00 | 101 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 331.00 | 225 937.00 | 65 395.00 | 291 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 649.00 | 317 758.00 | 85 891.00 | 403 649.00 |
BT Marchandises | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 198 884.00 | | 198 884.00 | 198 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 699.00 | | 279 699.00 | 279 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 348.00 | 317 758.00 | 365 590.00 | 683 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 823.00 | -90 992.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 200.00 | 96 814.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 65 023.00 | 255 823.00 | | 65 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 706.00 | 11 453.00 | | 146 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 095.00 | 123 703.00 | | 85 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 766.00 | 54 659.00 | | 68 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 567.00 | 189 814.00 | | 300 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 590.00 | 445 637.00 | | 365 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 567.00 | 189 814.00 | | 300 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 417.00 | | 2 141 417.00 | 2 141 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 417.00 | | 2 141 417.00 | 2 141 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 045.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 707.00 | 25 747.00 | | 9 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 4 480.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 4 480.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -4 480.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 738.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 989.00 | 2 267 919.00 | | 2 149 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 789.00 | 2 171 104.00 | | 2 140 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 200.00 | 96 814.00 | | 9 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 366.00 | 3 358.00 | | 3 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 317 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 317 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VI Groupe et associés | 146 706.00 | 146 706.00 | | 146 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 567.00 | 300 567.00 | | 300 567.00 |