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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 035.00 | 965.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 936.00 | 9 035.00 | 15 901.00 | 24 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BZ Autres créances | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 409.00 | 9 035.00 | 133 374.00 | 142 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DG Autres réserves | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | -6 449.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | 7 142.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 44 537.00 | 44 253.00 | | 44 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 508.00 | 3 066.00 | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 18 496.00 | | 54 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 880.00 | 8 878.00 | | 11 880.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 819.00 | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 837.00 | 36 259.00 | | 88 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 374.00 | 80 512.00 | | 133 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 837.00 | 36 259.00 | | 88 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 214.00 | | 176 214.00 | 176 214.00 |
FG Production vendue services | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 687.00 | | 189 687.00 | 189 687.00 |
FM Production stockée | | | 81 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 326.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 601.00 | 168 925.00 | | 292 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 317.00 | 161 783.00 | | 292 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284.00 | 7 142.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 400.00 | | 10 536.00 | 14 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | 10 536.00 | 4 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 2 500.00 | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 2 500.00 | | 6 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |