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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 145.00 | 3 523.00 | 28 622.00 | 32 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 300.00 | 13 523.00 | 28 777.00 | 42 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 325.00 | 1 347.00 | 17 979.00 | 19 325.00 |
072 Créances – Autres | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
084 Disponibilités | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 160.00 | 1 347.00 | 170 814.00 | 172 160.00 |
110 Total général Actif | 214 460.00 | 14 869.00 | 199 591.00 | 214 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 819.00 | |
132 Autres réserves | | | 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 506.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 151 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 424.00 | 176 214.00 | | 199 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 103.00 | 13 473.00 | | 2 103.00 |
222 Production stockée | 12 556.00 | 81 066.00 | | 12 556.00 |
224 Production immobilisée | 17 364.00 | 10 536.00 | | 17 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 214.00 | 1 312.00 | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 161.00 | 292 601.00 | | 238 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 167.00 | 3 419.00 | | 5 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 27 185.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 535.00 | 118 748.00 | | 89 535.00 |
242 Autres charges externes. | 92 692.00 | 93 772.00 | | 92 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 816.00 | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 876.00 | 32 102.00 | | 25 876.00 |
252 Charges sociales | 10 926.00 | 12 268.00 | | 10 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 488.00 | 2 500.00 | | 4 488.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
262 Autres charges | 1 212.00 | 1 410.00 | | 1 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 123.00 | 292 219.00 | | 233 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 038.00 | 382.00 | | 5 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 39.00 | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 59.00 | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 557.00 | 284.00 | | 3 557.00 |