| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 535.00 | 3 465.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 400.00 | 6 535.00 | 7 865.00 | 14 400.00 |
060 Stock marchandises | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
072 Créances – Autres | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
084 Disponibilités | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
110 Total général Actif | 87 046.00 | 6 535.00 | 80 512.00 | 87 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 819.00 | |
132 Autres réserves | | | 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 697.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 163.00 | 52 085.00 | | 131 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 417.00 | 32 717.00 | | 32 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 1 804.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 925.00 | 86 606.00 | | 168 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 543.00 | 4 430.00 | | 13 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 686.00 | 4 514.00 | | 7 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 654.00 | 10 785.00 | | 30 654.00 |
242 Autres charges externes. | 67 851.00 | 43 479.00 | | 67 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 1 140.00 | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 764.00 | 20 782.00 | | 24 764.00 |
252 Charges sociales | 10 606.00 | 7 796.00 | | 10 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 2 012.00 | 1 474.00 | | 2 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 204.00 | 96 900.00 | | 161 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 721.00 | -10 294.00 | | 7 721.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 133.00 | | |
294 Charges financières | 73.00 | 107.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 142.00 | -6 449.00 | | 7 142.00 |