| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 084.00 | 3 645.00 | 6 439.00 | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 609.00 | 21 812.00 | 28 797.00 | 50 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 693.00 | 25 457.00 | 35 236.00 | 60 693.00 |
BT Marchandises | 144 103.00 | | 144 103.00 | 144 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 401.00 | | 369 401.00 | 369 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 095.00 | 25 457.00 | 404 637.00 | 430 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 47.00 | | 94.00 |
DG Autres réserves | 1 739.00 | 889.00 | | 1 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 830.00 | 897.00 | | 30 830.00 |
DL TOTAL (I) | 42 663.00 | 11 833.00 | | 42 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 763.00 | 30 026.00 | | 40 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 105 575.00 | | 116 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 858.00 | 32 750.00 | | 54 858.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 974.00 | 313 092.00 | | 361 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 637.00 | 324 925.00 | | 404 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 354.00 | 2 339.00 | | 58 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 2 339.00 | | 7 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 756.00 | 8 702.00 | | 16 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 1 542.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | 7 159.00 | | 14 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VI Groupe et associés | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
VW T.V.A. | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 212.00 | 321 212.00 | | 321 212.00 |