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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 11 304.00 | 2 895.00 | 14 200.00 |
AX Avances et acomptes | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 161.00 | 17 438.00 | 24 722.00 | 42 161.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CF Disponibilités | 206 572.00 | | 206 572.00 | 206 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 724.00 | | 253 724.00 | 253 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 885.00 | 17 438.00 | 278 446.00 | 295 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 544.00 | 833.00 | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | | -29 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 482.00 | 31 727.00 | | 31 482.00 |
DL TOTAL (I) | 46 027.00 | 14 544.00 | | 46 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 411.00 | 80 000.00 | | 53 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 740.00 | 129 740.00 | | 79 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 803.00 | 107 114.00 | | 49 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 549.00 | 33 534.00 | | 48 549.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 833.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 419.00 | 375 865.00 | | 232 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 446.00 | 390 410.00 | | 278 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 827.00 | 46 313.00 | 42 161.00 | -21 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 6 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -21 827.00 | 42 363.00 | 36 027.00 | -21 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -21 827.00 | | | -21 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 591.00 | 19 209.00 | 42 363.00 | 40 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | 186.00 | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | 19 023.00 | 42 363.00 | 34 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 387.00 | 40 026.00 | 13 361.00 | 53 387.00 |
VI Groupe et associés | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VW T.V.A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 394.00 | 219 033.00 | 13 361.00 | 232 394.00 |