| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 084.00 | 5 948.00 | 4 136.00 | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 563.00 | 34 644.00 | 21 919.00 | 56 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 647.00 | 40 592.00 | 26 055.00 | 66 647.00 |
BT Marchandises | 138 634.00 | | 138 634.00 | 138 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BZ Autres créances | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CF Disponibilités | 180 096.00 | | 180 096.00 | 180 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 355.00 | | 364 355.00 | 364 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 002.00 | 40 592.00 | 390 410.00 | 431 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 833.00 | 32 563.00 | | 833.00 |
DH Report à nouveau | -29 016.00 | -50 090.00 | | -29 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 727.00 | -9 755.00 | | 31 727.00 |
DL TOTAL (I) | 14 545.00 | -17 183.00 | | 14 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 600.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 740.00 | 129 740.00 | | 129 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 114 914.00 | | 107 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 535.00 | 60 266.00 | | 33 535.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 32 479.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 866.00 | 337 998.00 | | 375 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 410.00 | 320 816.00 | | 390 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 693.00 | 5 954.00 | | 60 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 609.00 | 5 954.00 | | 50 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 862.00 | 6 730.00 | | 33 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 780.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 694.00 | 5 950.00 | | 28 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 740.00 | 129 740.00 | | 129 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 223.00 | 351 223.00 | | 351 223.00 |