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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 450.00 | | 396 450.00 | 396 450.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 692.00 | | 398 692.00 | 398 692.00 |
CU Autres participations | 393 040.00 | | 393 040.00 | 393 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 040.00 | 294 040.00 | | 294 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | | | 571.00 |
DG Autres réserves | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DH Report à nouveau | | -4 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 044.00 | 11 428.00 | | 11 044.00 |
DL TOTAL (I) | 312 265.00 | 301 221.00 | | 312 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 320.00 | 95 440.00 | | 86 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 428.00 | 95 543.00 | | 86 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 692.00 | 396 764.00 | | 398 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 321.00 | 9 223.00 | | 9 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706.00 | 3 322.00 | | 3 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 044.00 | 11 428.00 | | 11 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 450.00 | | | 396 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 396 450.00 | | | 396 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 450.00 | | | 396 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 450.00 | | | 396 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 320.00 | 9 213.00 | 37 783.00 | 86 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057.00 | 1 647.00 | 3 410.00 | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 428.00 | 9 321.00 | 37 783.00 | 86 428.00 |