| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 450.00 | | 396 450.00 | 396 450.00 |
BZ Autres créances | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 385.00 | | 406 385.00 | 406 385.00 |
CU Autres participations | 393 040.00 | | 393 040.00 | 393 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 040.00 | 294 040.00 | | 294 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | 1 714.00 | | 2 312.00 |
DG Autres réserves | 39 675.00 | 28 323.00 | | 39 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 953.00 | 11 950.00 | | 11 953.00 |
DL TOTAL (I) | 347 980.00 | 336 027.00 | | 347 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 405.00 | 67 803.00 | | 58 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 405.00 | 67 803.00 | | 58 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 385.00 | 403 830.00 | | 406 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 493.00 | 9 398.00 | | 9 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797.00 | 2 800.00 | | 2 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 953.00 | 11 950.00 | | 11 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 450.00 | | | 396 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 450.00 | | | 396 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
VC Groupe et associés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 405.00 | 9 493.00 | 38 934.00 | 58 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 807.00 | 9 397.00 | 3 410.00 | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 405.00 | 9 493.00 | 38 934.00 | 58 405.00 |