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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 450.00 | | 396 450.00 | 396 450.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 184.00 | | 401 184.00 | 401 184.00 |
CU Autres participations | 393 040.00 | | 393 040.00 | 393 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 040.00 | 294 040.00 | | 294 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | 571.00 | | 1 123.00 |
DG Autres réserves | 17 102.00 | 6 610.00 | | 17 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 812.00 | 11 044.00 | | 11 812.00 |
DL TOTAL (I) | 324 077.00 | 312 265.00 | | 324 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 107.00 | 86 320.00 | | 77 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 107.00 | 86 428.00 | | 77 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 184.00 | 398 692.00 | | 401 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 305.00 | 9 321.00 | | 9 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938.00 | 3 706.00 | | 2 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 812.00 | 11 044.00 | | 11 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 450.00 | | | 396 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 450.00 | | | 396 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
VC Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 107.00 | 9 304.00 | 38 163.00 | 77 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307.00 | 3 897.00 | 3 410.00 | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 107.00 | 9 304.00 | 38 163.00 | 77 107.00 |