| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 6 669.00 | 3 243.00 | 9 912.00 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AP Constructions | 8 237.00 | 1 660.00 | 6 577.00 | 8 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 436.00 | 48 280.00 | 172 156.00 | 220 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 904.00 | 102 983.00 | 158 921.00 | 261 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 870.00 | 4 022.00 | 30 848.00 | 34 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 059.00 | 163 614.00 | 3 981 445.00 | 4 145 059.00 |
BT Marchandises | 584 620.00 | | 584 620.00 | 584 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
BZ Autres créances | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CF Disponibilités | 357 002.00 | | 357 002.00 | 357 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 580.00 | | 1 121 580.00 | 1 121 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 639.00 | 163 614.00 | 5 103 025.00 | 5 266 639.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DG Autres réserves | 275 071.00 | | | 275 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 689.00 | 289 548.00 | | 353 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 237.00 | 739 548.00 | | 1 093 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377 787.00 | 3 657 318.00 | | 3 377 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 588.00 | 160 000.00 | | 189 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 570.00 | 315 817.00 | | 293 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 228.00 | 166 341.00 | | 137 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 614.00 | 4 421.00 | | 11 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 787.00 | 4 303 896.00 | | 4 009 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 025.00 | 5 043 444.00 | | 5 103 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 588.00 | 189 588.00 | | 189 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 570.00 | 293 570.00 | | 293 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377 788.00 | 349 414.00 | 1 401 829.00 | 3 377 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 708.00 | 164 838.00 | 34 870.00 | 199 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 788.00 | 981 414.00 | 1 401 829.00 | 4 009 788.00 |