| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 9 576.00 | 336.00 | 9 912.00 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AP Constructions | 8 237.00 | 2 484.00 | 5 753.00 | 8 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 955.00 | 85 899.00 | 187 056.00 | 272 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 983.00 | 154 967.00 | 112 016.00 | 266 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 870.00 | 5 818.00 | 29 052.00 | 34 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 658.00 | 258 744.00 | 3 943 914.00 | 4 202 658.00 |
BT Marchandises | 466 840.00 | | 466 840.00 | 466 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 119.00 | | 102 119.00 | 102 119.00 |
BZ Autres créances | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
CF Disponibilités | 326 128.00 | | 326 128.00 | 326 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 101.00 | | 979 101.00 | 979 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 758.00 | 258 744.00 | 4 923 015.00 | 5 181 758.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 162.00 | 14 477.00 | | 32 162.00 |
DG Autres réserves | 611 075.00 | 275 071.00 | | 611 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 776.00 | 353 689.00 | | 294 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 013.00 | 1 093 237.00 | | 1 388 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 915.00 | 3 377 787.00 | | 3 108 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 619.00 | 189 588.00 | | 110 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 428.00 | 293 570.00 | | 226 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 619.00 | 137 228.00 | | 84 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 421.00 | 11 614.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 001.00 | 4 009 788.00 | | 3 535 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 015.00 | 5 103 025.00 | | 4 923 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 592.00 | 93 334.00 | | 159 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 2 907.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 923.00 | 90 427.00 | | 152 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 022.00 | 1 796.00 | | 4 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 022.00 | 1 796.00 | | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | 1 796.00 | | 4 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 428.00 | 226 428.00 | | 226 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108 915.00 | 261 589.00 | 1 397 500.00 | 3 108 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 110.00 | 180 240.00 | 34 870.00 | 215 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 001.00 | 687 676.00 | 1 397 500.00 | 3 535 001.00 |