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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AP Constructions | 10 958.00 | 3 678.00 | 7 280.00 | 10 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 555.00 | 124 732.00 | 166 823.00 | 291 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 271.00 | 205 393.00 | 75 877.00 | 281 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 870.00 | 6 038.00 | 28 832.00 | 34 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 266.00 | 349 754.00 | 3 888 512.00 | 4 238 266.00 |
BT Marchandises | 459 127.00 | | 459 127.00 | 459 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CF Disponibilités | 550 764.00 | | 550 764.00 | 550 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 776.00 | | 1 116 776.00 | 1 116 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 042.00 | 349 754.00 | 5 005 289.00 | 5 355 042.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 32 162.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 893 013.00 | 611 075.00 | | 893 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 347.00 | 294 776.00 | | 344 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 361.00 | 1 388 013.00 | | 1 732 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 733.00 | 3 108 915.00 | | 2 847 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 280.00 | 110 619.00 | | 66 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 471.00 | 226 428.00 | | 256 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 444.00 | 84 619.00 | | 102 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 272 928.00 | 3 535 001.00 | | 3 272 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 289.00 | 4 923 015.00 | | 5 005 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 658.00 | | 35 608.00 | 4 202 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 238 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609 912.00 | | | 3 609 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 175.00 | | 35 608.00 | 548 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 926.00 | 90 789.00 | | 252 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 576.00 | 336.00 | | 9 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 350.00 | 90 453.00 | | 243 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 471.00 | 256 471.00 | | 256 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847 733.00 | 350 696.00 | 1 393 137.00 | 2 847 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 339.00 | 106 469.00 | 34 870.00 | 141 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 928.00 | 775 892.00 | 1 393 137.00 | 3 272 928.00 |