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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 204 328.00 | 11 113.00 | 193 215.00 | 204 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 1 647.00 | 7 258.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 445.00 | 2 499.00 | 10 945.00 | 13 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 728.00 | | 270 728.00 | 270 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 005.00 | 15 859.00 | 482 146.00 | 498 005.00 |
BT Marchandises | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BZ Autres créances | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CF Disponibilités | 438 380.00 | | 438 380.00 | 438 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 919.00 | | 520 919.00 | 520 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 924.00 | 15 859.00 | 1 003 066.00 | 1 018 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 077.00 | | | -5 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 367.00 | -5 077.00 | | -65 367.00 |
DL TOTAL (I) | -69 444.00 | -4 077.00 | | -69 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 841.00 | 312 064.00 | | 908 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 325.00 | 25 425.00 | | 126 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 769.00 | 11.00 | | 12 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 962.00 | 248 451.00 | | 15 962.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 510.00 | 586 079.00 | | 1 072 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 066.00 | 582 002.00 | | 1 003 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 625.00 | 1 891.00 | | 319 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 992.00 | 6 968.00 | | 384 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 367.00 | -5 077.00 | | -65 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207.00 | 15 652.00 | | 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 444.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 15 208.00 | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 325.00 | 126 325.00 | | 126 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 841.00 | 908 841.00 | | 908 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VP Divers | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 560.00 | 1 070 560.00 | | 1 070 560.00 |