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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 204 328.00 | 22 225.00 | 182 103.00 | 204 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 3 262.00 | 5 643.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 961.00 | 7 462.00 | 17 499.00 | 24 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 523 117.00 | | 1 523 117.00 | 1 523 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 328.00 | | 223 328.00 | 223 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 238.00 | 33 549.00 | 1 951 689.00 | 1 985 238.00 |
BT Marchandises | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 931.00 | 833.00 | 10 098.00 | 10 931.00 |
BZ Autres créances | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CF Disponibilités | 154 835.00 | | 154 835.00 | 154 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 138.00 | 833.00 | 260 305.00 | 261 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 376.00 | 34 382.00 | 2 211 994.00 | 2 246 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 1 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 444.00 | -5 077.00 | | -70 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 666.00 | -65 367.00 | | -201 666.00 |
DL TOTAL (I) | -120 510.00 | -69 444.00 | | -120 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 600.00 | | | 629 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 485.00 | 908 841.00 | | 1 460 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 726.00 | 1 950.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 494.00 | 126 325.00 | | 167 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 008.00 | 12 769.00 | | 21 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 358.00 | 15 962.00 | | 48 358.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 332 504.00 | 1 072 510.00 | | 2 332 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 994.00 | 1 003 066.00 | | 2 211 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 401.00 | 1.00 | | 88 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 392.00 | 2.00 | | -88 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -4 525.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 329.00 | 319 625.00 | | 474 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 395.00 | 384 992.00 | | 675 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 066.00 | -65 367.00 | | -201 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 859.00 | 17 690.00 | | 15 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 259.00 | 17 690.00 | | 15 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 328.00 | | 173 328.00 | 173 328.00 |
UX Autres créances clients | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 600.00 | 111 783.00 | 452 253.00 | 629 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 485.00 | 1 460 485.00 | | 1 460 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 689.00 | 51 361.00 | 173 328.00 | 224 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 778.00 | 1 809 961.00 | 452 253.00 | 2 327 778.00 |