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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 204 328.00 | 33 338.00 | 170 990.00 | 204 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 4 877.00 | 4 028.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 437.00 | 14 912.00 | 23 526.00 | 38 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 614 038.00 | | 1 614 038.00 | 1 614 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 406.00 | | 226 406.00 | 226 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 714.00 | 53 727.00 | 2 038 987.00 | 2 092 714.00 |
BT Marchandises | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 367.00 | 1 573.00 | 11 794.00 | 13 367.00 |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CF Disponibilités | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 159.00 | 1 573.00 | 120 586.00 | 122 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 873.00 | 55 300.00 | 2 159 573.00 | 2 214 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 510.00 | -70 444.00 | | -271 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 752.00 | -201 066.00 | | -151 752.00 |
DL TOTAL (I) | -272 262.00 | -120 510.00 | | -272 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 006.00 | 629 600.00 | | 577 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 713.00 | 1 460 485.00 | | 1 809 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 110.00 | 4 726.00 | | 20 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 167 494.00 | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 504.00 | 21 008.00 | | 16 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 48 358.00 | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 431 836.00 | 2 332 504.00 | | 2 431 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 573.00 | 2 211 994.00 | | 2 159 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 917.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 005.00 | 8.00 | | 40 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 88 401.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -88 392.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 745.00 | -1 320.00 | | -2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 547.00 | 474 329.00 | | 273 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 300.00 | 675 395.00 | | 425 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 752.00 | -201 066.00 | | -151 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 549.00 | 20 176.00 | | 33 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 949.00 | 20 176.00 | | 32 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 713.00 | 1 809 713.00 | | 1 809 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 406.00 | | 216 406.00 | 216 406.00 |
UX Autres créances clients | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | 112 264.00 | 419 759.00 | 575 000.00 |
VP Divers | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 216.00 | 36 810.00 | 216 406.00 | 253 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 726.00 | 1 948 990.00 | 419 759.00 | 2 411 726.00 |