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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 765.00 | 7 587.00 | 2 178.00 | 9 765.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 505.00 | 7 587.00 | 55 918.00 | 63 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 574.00 | 1 058.00 | 12 516.00 | 13 574.00 |
072 Créances – Autres | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
084 Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 056.00 | 1 058.00 | 23 998.00 | 25 056.00 |
110 Total général Actif | 88 561.00 | 8 645.00 | 79 916.00 | 88 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 706.00 | 126 799.00 | | 181 706.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 710.00 | 126 800.00 | | 181 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 429.00 | 52 618.00 | | 62 429.00 |
242 Autres charges externes. | 38 545.00 | 31 206.00 | | 38 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 1 546.00 | | 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 720.00 | 21 540.00 | | 43 720.00 |
252 Charges sociales | 21 818.00 | 10 096.00 | | 21 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 419.00 | 3 168.00 | | 4 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 913.00 | 120 176.00 | | 172 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 797.00 | 6 624.00 | | 8 797.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 321.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 946.00 | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 140.00 | 5 290.00 | | 7 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |