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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 200.00 | 8 460.00 | 53 740.00 | 62 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 350.00 | 1 458.00 | 8 892.00 | 10 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
084 Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 621.00 | 1 458.00 | 23 163.00 | 24 621.00 |
110 Total général Actif | 86 821.00 | 9 918.00 | 76 903.00 | 86 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 341.00 | 181 706.00 | | 142 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 4.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 978.00 | 181 710.00 | | 144 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 914.00 | 62 429.00 | | 48 914.00 |
242 Autres charges externes. | 35 676.00 | 38 545.00 | | 35 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 915.00 | | 1 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 208.00 | 43 720.00 | | 33 208.00 |
252 Charges sociales | 19 772.00 | 21 818.00 | | 19 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | 4 419.00 | | 1 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | 1 058.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 028.00 | 172 913.00 | | 141 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 951.00 | 8 797.00 | | 3 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 397.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 1 260.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 170.00 | 7 140.00 | | 3 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 851.00 | | | 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |