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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 8 586.00 | 507.00 | 9 093.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 833.00 | 8 586.00 | 54 247.00 | 62 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 231.00 | 1 458.00 | 8 773.00 | 10 231.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 190.00 | 1 458.00 | 26 732.00 | 28 190.00 |
110 Total général Actif | 91 023.00 | 10 044.00 | 80 979.00 | 91 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 341.00 | 142 341.00 | | 145 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 137.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 346.00 | 144 978.00 | | 145 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 438.00 | 48 914.00 | | 46 438.00 |
242 Autres charges externes. | 40 452.00 | 35 676.00 | | 40 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 1 331.00 | | 2 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 557.00 | 33 208.00 | | 30 557.00 |
252 Charges sociales | 16 578.00 | 19 772.00 | | 16 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | 1 724.00 | | 126.00 |
256 Dotations aux provisions | | 400.00 | | |
262 Autres charges | 58.00 | 4.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 472.00 | 141 028.00 | | 136 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 873.00 | 3 951.00 | | 8 873.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 197.00 | | |
294 Charges financières | 286.00 | 311.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 346.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 321.00 | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 799.00 | 3 170.00 | | 6 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 866.00 | | | 15 866.00 |