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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 663 393.00 | 924.00 | 1 662 469.00 | 1 663 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 133.00 | 1 783.00 | 1 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 174 784.00 | | 20 174 784.00 | 20 174 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 650 994.00 | 1 058.00 | 40 649 937.00 | 40 650 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 698.00 | | 230 698.00 | 230 698.00 |
BZ Autres créances | 1 393 752.00 | | 1 393 752.00 | 1 393 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 596 440.00 | | 2 596 440.00 | 2 596 440.00 |
CF Disponibilités | 207 051.00 | | 207 051.00 | 207 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 631.00 | | 4 429 631.00 | 4 429 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 080 625.00 | 1 058.00 | 45 079 568.00 | 45 080 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 174 784.00 | | | 20 174 784.00 |
CU Autres participations | 18 810 900.00 | | 18 810 900.00 | 18 810 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800 000.00 | | | 18 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 18 829 799.00 | | | 18 829 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 584.00 | | | 215 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
EA Autres dettes | 25 934 021.00 | | | 25 934 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 249 769.00 | | | 26 249 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 079 568.00 | | | 45 079 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 249 769.00 | | | 26 249 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 826.00 | | 319 826.00 | 319 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 826.00 | | 319 826.00 | 319 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 990.00 | | | 245 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 819.00 | | | 565 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 021.00 | | | 536 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 650 994.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 663 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 985 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 650 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 663 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 985 684.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 058.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 584.00 | 215 584.00 | | 215 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 934 021.00 | 25 934 021.00 | | 25 934 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 174 784.00 | 20 174 784.00 | | 20 174 784.00 |
UX Autres créances clients | 230 698.00 | 230 698.00 | | 230 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 268 322.00 | 268 322.00 | | 268 322.00 |
VI Groupe et associés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 073.00 | 1 125 073.00 | | 1 125 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 800 924.00 | 21 800 924.00 | | 21 800 924.00 |
VW T.V.A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 249 769.00 | 26 249 769.00 | | 26 249 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
ST Autres comptes | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 616.00 | | | 370 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 710.00 | | | 149 710.00 |