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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 934 393.00 | 351 571.00 | 1 582 822.00 | 1 934 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 776.00 | 1 140.00 | 1 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 302 964.00 | | 21 302 964.00 | 21 302 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 077 925.00 | 352 348.00 | 41 725 577.00 | 42 077 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 891.00 | | 3 101 891.00 | 3 101 891.00 |
BZ Autres créances | 2 508 842.00 | | 2 508 842.00 | 2 508 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 623 366.00 | | 623 366.00 | 623 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 478.00 | | 6 264 478.00 | 6 264 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 342 402.00 | 352 348.00 | 47 990 055.00 | 48 342 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 553 253.00 | | | 17 553 253.00 |
CU Autres participations | 18 838 650.00 | | 18 838 650.00 | 18 838 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 18 800 000.00 | | 19 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
DH Report à nouveau | -320 304.00 | | | -320 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 304.00 | 29 799.00 | | -320 304.00 |
DL TOTAL (I) | 18 709 495.00 | 18 829 799.00 | | 18 709 495.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 876 540.00 | | | 16 876 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 660.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 43 630.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 901.00 | 215 584.00 | | 773 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 371.00 | 56 544.00 | | 262 371.00 |
EA Autres dettes | 11 367 087.00 | 25 934 021.00 | | 11 367 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 280 560.00 | 26 249 769.00 | | 29 280 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 990 055.00 | 45 079 568.00 | | 47 990 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 280 560.00 | 26 249 769.00 | | 29 280 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 516 454.00 | 516 454.00 | |
FG Production vendue services | 1 806 062.00 | | 1 806 062.00 | 1 806 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 062.00 | 516 454.00 | 2 322 516.00 | 1 806 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 290.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 267.00 | 565 819.00 | | 3 812 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 571.00 | 536 021.00 | | 4 132 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 304.00 | 29 799.00 | | -320 304.00 |