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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 934 393.00 | 998 136.00 | 936 257.00 | 1 934 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 851.00 | 65.00 | 1 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 168 832.00 | | 20 168 832.00 | 20 168 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 285 592.00 | 999 988.00 | 40 285 604.00 | 41 285 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 079.00 | | 2 199 079.00 | 2 199 079.00 |
BZ Autres créances | 2 876 637.00 | | 2 876 637.00 | 2 876 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CF Disponibilités | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 869.00 | | 5 090 869.00 | 5 090 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 376 461.00 | 999 988.00 | 45 376 474.00 | 46 376 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 168 832.00 | | | 20 168 832.00 |
CU Autres participations | 18 850 450.00 | | 18 850 450.00 | 18 850 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
DH Report à nouveau | -693 146.00 | -320 304.00 | | -693 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 010.00 | -372 843.00 | | -501 010.00 |
DL TOTAL (I) | 17 835 643.00 | 18 336 652.00 | | 17 835 643.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 410 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 703.00 | 1 309 471.00 | | 1 286 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 267.00 | 480 765.00 | | 437 267.00 |
EA Autres dettes | 10 406 861.00 | 10 445 919.00 | | 10 406 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 540 831.00 | 27 837 386.00 | | 27 540 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 376 474.00 | 46 174 039.00 | | 45 376 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 897.00 | | 1 896 897.00 | 1 896 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 897.00 | | 1 896 897.00 | 1 896 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 330 463.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 330 463.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 330 463.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 467.00 | 1 968 620.00 | | 1 909 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 477.00 | 2 341 463.00 | | 2 410 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 010.00 | -372 843.00 | | -501 010.00 |