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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688 271.00 | | 3 688 271.00 | 3 688 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 378 713.00 | | 13 378 713.00 | 13 378 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 133.00 | | 172 133.00 | 172 133.00 |
BZ Autres créances | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
CF Disponibilités | 1 269 506.00 | | 1 269 506.00 | 1 269 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 866.00 | | 1 535 866.00 | 1 535 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 914 579.00 | | 14 914 579.00 | 14 914 579.00 |
CU Autres participations | 9 690 442.00 | | 9 690 442.00 | 9 690 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 772 727.00 | | | 4 772 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 966.00 | | | -503 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 761.00 | | | 4 268 761.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 042.00 | | | 7 000 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501 714.00 | | | 3 501 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 645 818.00 | | | 10 645 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 914 579.00 | | | 14 914 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 888.00 | | 1 039 888.00 | 1 039 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 888.00 | | 1 039 888.00 | 1 039 888.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 894.00 | | | 1 039 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 860.00 | | | 1 543 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 966.00 | | | -503 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 123 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 744 307.00 | 13 378 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744 307.00 | 13 378 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 123 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 091 339.00 | 91 339.00 | | 2 091 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 741.00 | 1 445 741.00 | | 1 445 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 360.00 | 230 360.00 | | 230 360.00 |
VW T.V.A. | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 818.00 | 2 645 818.00 | 4 000 000.00 | 10 645 818.00 |