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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227.00 | 400.00 | 2 826.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 750 901.00 | 400.00 | 12 750 501.00 | 12 750 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 361.00 | | 1 259 361.00 | 1 259 361.00 |
BZ Autres créances | 746 681.00 | | 746 681.00 | 746 681.00 |
CF Disponibilités | 1 743 694.00 | | 1 743 694.00 | 1 743 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 310.00 | | 3 754 310.00 | 3 754 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 505 211.00 | 400.00 | 16 504 811.00 | 16 505 211.00 |
CU Autres participations | 12 747 675.00 | | 12 747 675.00 | 12 747 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 762 000.00 | 4 762 000.00 | | 4 762 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
DH Report à nouveau | 598 383.00 | -503 966.00 | | 598 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 227.00 | 1 160 368.00 | | 1 199 227.00 |
DL TOTAL (I) | 6 628 355.00 | 5 429 128.00 | | 6 628 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349 449.00 | 3 231 109.00 | | 4 349 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 830.00 | 205 346.00 | | 247 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 939.00 | 608 013.00 | | 275 939.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 876 456.00 | 10 047 706.00 | | 9 876 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 504 811.00 | 15 476 834.00 | | 16 504 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 456.00 | 3 047 706.00 | | 3 876 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 496.00 | | 1 712 496.00 | 1 712 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 496.00 | | 1 712 496.00 | 1 712 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | 329.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 512.00 | -67 590.00 | | -12 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 627.00 | 2 929 859.00 | | 3 122 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 400.00 | 1 769 491.00 | | 1 923 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 227.00 | 1 160 368.00 | | 1 199 227.00 |