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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 750 675.00 | | 12 750 675.00 | 12 750 675.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 868.00 | | 553 868.00 | 553 868.00 |
BZ Autres créances | 1 562 948.00 | | 1 562 948.00 | 1 562 948.00 |
CF Disponibilités | 604 765.00 | | 604 765.00 | 604 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 160.00 | | 2 726 160.00 | 2 726 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 476 834.00 | | 15 476 834.00 | 15 476 834.00 |
CU Autres participations | 12 750 675.00 | | 12 750 675.00 | 12 750 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 772 727.00 | 4 772 727.00 | | 4 772 727.00 |
DH Report à nouveau | -503 966.00 | | | -503 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 368.00 | -503 966.00 | | 1 160 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 128.00 | 4 268 761.00 | | 5 429 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 7 000 042.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231 109.00 | 3 537 080.00 | | 3 231 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 346.00 | 74 027.00 | | 205 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 013.00 | 31 431.00 | | 608 013.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 047 706.00 | 10 645 818.00 | | 10 047 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 476 834.00 | 14 914 579.00 | | 15 476 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 399.00 | | 1 628 399.00 | 1 628 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 399.00 | | 1 628 399.00 | 1 628 399.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 859.00 | 1 039 894.00 | | 2 929 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 491.00 | 1 543 860.00 | | 1 769 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 368.00 | -503 966.00 | | 1 160 368.00 |