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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 039.00 | 11 919.00 | 5 120.00 | 17 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 829.00 | 68 980.00 | 52 849.00 | 121 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 994.00 | 90 364.00 | 68 630.00 | 158 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 359.00 | 28 362.00 | 591 997.00 | 620 359.00 |
BZ Autres créances | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
CF Disponibilités | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 646.00 | 28 362.00 | 681 284.00 | 709 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 640.00 | 118 726.00 | 749 914.00 | 868 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 459.00 | 109 536.00 | | 131 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 648.00 | 51 923.00 | | 15 648.00 |
DL TOTAL (I) | 155 491.00 | 169 843.00 | | 155 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 776.00 | 15 930.00 | | 84 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 961.00 | 21 400.00 | | 27 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 629.00 | 221 645.00 | | 148 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 828.00 | 336 015.00 | | 243 828.00 |
EA Autres dettes | 89 228.00 | 31 916.00 | | 89 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 423.00 | 666 859.00 | | 594 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 914.00 | 836 703.00 | | 749 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 035.00 | 666 859.00 | | 558 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 391.00 | | 1 001 391.00 | 1 001 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 391.00 | | 1 001 391.00 | 1 001 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 556.00 | 12 347.00 | | 7 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 245.00 | 1 103.00 | | 13 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 795.00 | 1 103.00 | | 21 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 153.00 | -1 103.00 | | -8 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 20 451.00 | | 7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 822.00 | 1 184 576.00 | | 1 022 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 174.00 | 1 132 653.00 | | 1 007 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 648.00 | 51 923.00 | | 15 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 983.00 | 19 441.00 | | 19 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 902.00 | | 34 093.00 | 137 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 158 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | 9 465.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 138 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 954.00 | | 32 915.00 | 118 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 483.00 | | 1 178.00 | 9 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 360.00 | 13 454.00 | 4 450.00 | 81 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 895.00 | 13 454.00 | 4 450.00 | 71 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 509.00 | 16 853.00 | | 11 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 509.00 | 16 853.00 | | 11 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 509.00 | 16 853.00 | | 11 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 629.00 | 148 629.00 | | 148 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 581 208.00 | 581 208.00 | | 581 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VB T. V. A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 815.00 | 17 305.00 | 38 509.00 | 55 815.00 |
VI Groupe et associés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 804.00 | 680 804.00 | | 680 804.00 |
VW T.V.A. | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 545.00 | 558 035.00 | 38 509.00 | 596 545.00 |