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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 13 350.00 | 3 988.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 931.00 | 76 781.00 | 34 150.00 | 110 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 396.00 | 99 596.00 | 48 799.00 | 148 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 325.00 | 80 466.00 | 649 859.00 | 730 325.00 |
BZ Autres créances | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
CF Disponibilités | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 759.00 | 80 466.00 | 730 293.00 | 810 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 154.00 | 180 062.00 | 779 092.00 | 959 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 107.00 | 131 459.00 | | 117 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 733.00 | 15 648.00 | | 39 733.00 |
DL TOTAL (I) | 165 225.00 | 155 491.00 | | 165 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 447.00 | 84 776.00 | | 57 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116.00 | 27 961.00 | | 37 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 328.00 | 148 629.00 | | 139 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 333.00 | 243 828.00 | | 283 333.00 |
EA Autres dettes | 96 643.00 | 89 228.00 | | 96 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 868.00 | 594 423.00 | | 613 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 092.00 | 749 914.00 | | 779 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 292.00 | 558 035.00 | | 585 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 974.00 | 29 041.00 | | 16 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 018.00 | | 1 102 018.00 | 1 102 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 018.00 | | 1 102 018.00 | 1 102 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 999.00 | 7 556.00 | | 14 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 996.00 | 835.00 | | 1 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 379.00 | 3 372.00 | | 18 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 237.00 | 10 270.00 | | 19 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 616.00 | 13 642.00 | | 37 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 929.00 | 13 245.00 | | 13 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 839.00 | 8 550.00 | | 17 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 768.00 | 21 795.00 | | 31 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 848.00 | -8 153.00 | | 5 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 655.00 | 7 705.00 | | 27 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 669.00 | 1 022 822.00 | | 1 154 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 935.00 | 1 007 174.00 | | 1 114 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 733.00 | 15 648.00 | | 39 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 563.00 | 19 983.00 | | 16 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 994.00 | | 11 902.00 | 158 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 148 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 128 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 868.00 | | 11 902.00 | 138 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 364.00 | 13 893.00 | 4 661.00 | 90 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 899.00 | 13 893.00 | 4 661.00 | 80 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 362.00 | 52 104.00 | | 28 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 362.00 | 52 104.00 | | 28 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 362.00 | 52 104.00 | | 28 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 528 957.00 | 528 957.00 | | 528 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 368.00 | 201 368.00 | | 201 368.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 509.00 | 9 934.00 | 28 576.00 | 38 509.00 |
VI Groupe et associés | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 379.00 | 794 379.00 | | 794 379.00 |
VW T.V.A. | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 868.00 | 585 292.00 | 28 576.00 | 613 868.00 |