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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 158.00 | 14 724.00 | 3 434.00 | 18 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 222.00 | 94 844.00 | 31 378.00 | 126 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 460.00 | 119 033.00 | 47 427.00 | 166 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 464.00 | 78 120.00 | 797 344.00 | 875 464.00 |
BZ Autres créances | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CF Disponibilités | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 747.00 | 78 120.00 | 852 627.00 | 930 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 207.00 | 197 153.00 | 900 053.00 | 1 097 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 840.00 | 117 107.00 | | 126 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 250.00 | 39 733.00 | | -37 250.00 |
DL TOTAL (I) | 97 975.00 | 165 225.00 | | 97 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 643.00 | 57 447.00 | | 281 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 884.00 | 139 328.00 | | 116 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 527.00 | 283 333.00 | | 315 527.00 |
EA Autres dettes | 88 026.00 | 19 895.00 | | 88 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 079.00 | 537 120.00 | | 802 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 053.00 | 702 345.00 | | 900 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 824.00 | 537 120.00 | | 532 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 396.00 | | 18 064.00 | 148 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 270.00 | | 16 111.00 | 128 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | 1 953.00 | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 596.00 | 19 437.00 | | 99 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 131.00 | 19 437.00 | | 90 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 466.00 | | 2 346.00 | 80 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 466.00 | | 2 346.00 | 80 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 466.00 | | 2 346.00 | 80 466.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UX Autres créances clients | 682 626.00 | 682 626.00 | | 682 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 837.00 | 192 837.00 | | 192 837.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 685.00 | 9 430.00 | 269 255.00 | 278 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 035.00 | | | -32 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 615.00 | 928 615.00 | | 928 615.00 |
VW T.V.A. | 143 533.00 | 143 533.00 | | 143 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 079.00 | 532 824.00 | 269 255.00 | 802 079.00 |