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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 038.00 | 5 744.00 | 18 293.00 | 24 038.00 |
AH Fonds commercial | 221 203.00 | | 221 203.00 | 221 203.00 |
AP Constructions | 594 317.00 | 594 003.00 | 314.00 | 594 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 321.00 | 270 799.00 | 23 521.00 | 294 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 579.00 | 430 934.00 | 184 645.00 | 615 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 043.00 | 1 301 482.00 | 452 561.00 | 1 754 043.00 |
BT Marchandises | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BZ Autres créances | 297 434.00 | | 297 434.00 | 297 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 281 682.00 | | 281 682.00 | 281 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 634.00 | | 646 634.00 | 646 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 678.00 | 1 301 482.00 | 1 099 195.00 | 2 400 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 596.00 | 309 002.00 | | 324 596.00 |
DL TOTAL (I) | 332 981.00 | 317 387.00 | | 332 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 752.00 | 140 970.00 | | 132 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 416.00 | 291 339.00 | | 70 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 418.00 | 324 198.00 | | 310 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 627.00 | 249 620.00 | | 252 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 214.00 | 1 006 128.00 | | 766 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 195.00 | 1 323 515.00 | | 1 099 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 125.00 | 899 627.00 | | 694 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 619.00 | | 22 424.00 | 1 731 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 242.00 | | | 245 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 794.00 | | 22 424.00 | 1 481 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 017.00 | 49 466.00 | | 1 252 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 272.00 | 49 466.00 | | 1 246 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 418.00 | 310 418.00 | | 310 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VB T. V. A. | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VC Groupe et associés | 251 443.00 | 251 443.00 | | 251 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 501.00 | 34 412.00 | 72 088.00 | 106 501.00 |
VI Groupe et associés | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 062.00 | 332 062.00 | | 332 062.00 |
VW T.V.A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 214.00 | 694 126.00 | 72 088.00 | 766 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |