| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 038.00 | 5 744.00 | 18 293.00 | 24 038.00 |
AH Fonds commercial | 221 203.00 | | 221 203.00 | 221 203.00 |
AP Constructions | 594 317.00 | 594 317.00 | | 594 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 706.00 | 291 266.00 | 14 439.00 | 305 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 056.00 | 502 309.00 | 153 746.00 | 656 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 905.00 | 1 393 638.00 | 412 266.00 | 1 805 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BT Marchandises | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BZ Autres créances | 154 299.00 | | 154 299.00 | 154 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 529 134.00 | | 529 134.00 | 529 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 753.00 | | 748 753.00 | 748 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 659.00 | 1 393 638.00 | 1 161 020.00 | 2 554 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 683.00 | 319 807.00 | | -44 683.00 |
DL TOTAL (I) | -36 298.00 | 328 192.00 | | -36 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 892.00 | 73 141.00 | | 745 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 794.00 | 124 443.00 | | 140 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 2 094.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 876.00 | 288 264.00 | | 171 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 742.00 | 242 722.00 | | 137 742.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 474.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 318.00 | 731 140.00 | | 1 197 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 020.00 | 1 059 332.00 | | 1 161 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 412.00 | 694 416.00 | | 488 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 669.00 | | 26 236.00 | 1 779 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 242.00 | | | 245 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 844.00 | | 26 236.00 | 1 529 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 343.00 | 44 296.00 | | 1 349 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 598.00 | 44 296.00 | | 1 343 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 876.00 | 171 876.00 | | 171 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VB T. V. A. | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VC Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 249.00 | 36 343.00 | 708 906.00 | 745 249.00 |
VI Groupe et associés | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VP Divers | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 945.00 | 185 945.00 | | 185 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 605.00 | 487 698.00 | 708 906.00 | 1 196 605.00 |