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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 038.00 | 5 744.00 | 18 293.00 | 24 038.00 |
AH Fonds commercial | 221 203.00 | | 221 203.00 | 221 203.00 |
AP Constructions | 594 317.00 | 594 193.00 | 124.00 | 594 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 706.00 | 281 334.00 | 24 371.00 | 305 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 820.00 | 468 070.00 | 161 749.00 | 629 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 669.00 | 1 349 342.00 | 430 326.00 | 1 779 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BT Marchandises | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BZ Autres créances | 316 219.00 | | 316 219.00 | 316 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 250 624.00 | | 250 624.00 | 250 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 006.00 | | 629 006.00 | 629 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 675.00 | 1 349 342.00 | 1 059 332.00 | 2 408 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 807.00 | 324 596.00 | | 319 807.00 |
DL TOTAL (I) | 328 192.00 | 332 981.00 | | 328 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 141.00 | 132 752.00 | | 73 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 443.00 | 70 416.00 | | 124 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 264.00 | 310 418.00 | | 288 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 722.00 | 252 627.00 | | 242 722.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 140.00 | 766 214.00 | | 731 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 332.00 | 1 099 195.00 | | 1 059 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 443.00 | | | 124 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 926.00 | | 2 794 926.00 | 2 794 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 926.00 | | 2 794 926.00 | 2 794 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 859.00 | |
GE Autres charges | | | 21 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 102.00 | 4 524.00 | | 10 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 102.00 | 4 524.00 | | 10 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 207.00 | 2 954.00 | | 18 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 207.00 | 2 954.00 | | 18 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 104.00 | 1 570.00 | | -8 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 443.00 | 110 632.00 | | 124 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 704.00 | 2 696 367.00 | | 2 812 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 897.00 | 2 371 770.00 | | 2 492 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 807.00 | 324 596.00 | | 319 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | 3 295.00 | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 044.00 | | 25 625.00 | 1 754 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 242.00 | | | 245 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 218.00 | | 25 625.00 | 1 504 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 483.00 | 47 860.00 | | 1 301 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 738.00 | 47 860.00 | | 1 295 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 264.00 | 288 264.00 | | 288 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VC Groupe et associés | 262 311.00 | 262 311.00 | | 262 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 088.00 | 35 365.00 | 36 723.00 | 72 088.00 |
VI Groupe et associés | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 891.00 | 342 891.00 | | 342 891.00 |
VW T.V.A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 046.00 | 692 322.00 | 36 723.00 | 729 046.00 |