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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 069.00 | 211 069.00 | | 211 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 686.00 | 199 158.00 | 14 528.00 | 213 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 714.00 | 501 696.00 | 545 018.00 | 1 046 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CF Disponibilités | 115 762.00 | | 115 762.00 | 115 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 102.00 | | 146 102.00 | 146 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 815.00 | 501 696.00 | 691 119.00 | 1 192 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
DH Report à nouveau | 153 018.00 | 140 130.00 | | 153 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | 12 887.00 | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 223 005.00 | 207 779.00 | | 223 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 837.00 | 444 026.00 | | 309 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 22 380.00 | | 26 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 355.00 | 10 857.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 114.00 | 597 263.00 | | 468 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 119.00 | 805 042.00 | | 691 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 114.00 | 597 263.00 | | 468 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 837.00 | | | 309 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
FG Production vendue services | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 385.00 | 77 221.00 | | 72 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 159.00 | 64 334.00 | | 57 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 226.00 | 12 887.00 | | 15 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 714.00 | | | 1 046 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 714.00 | | | 546 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 933.00 | 8 763.00 | | 492 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 933.00 | 8 763.00 | | 492 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 100.00 | 205 100.00 | | 205 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
UX Autres créances clients | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 114.00 | 468 114.00 | | 468 114.00 |