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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 069.00 | 211 069.00 | | 211 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 686.00 | 207 921.00 | 5 765.00 | 213 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 714.00 | 510 459.00 | 536 254.00 | 1 046 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 103.00 | | 122 103.00 | 122 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 817.00 | 510 459.00 | 658 358.00 | 1 168 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
DH Report à nouveau | 168 244.00 | 153 018.00 | | 168 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 198.00 | 15 226.00 | | 44 198.00 |
DL TOTAL (I) | 267 202.00 | 223 005.00 | | 267 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 120 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 942.00 | 309 837.00 | | 234 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 26 923.00 | | 35 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 981.00 | 11 355.00 | | 8 981.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 155.00 | 468 114.00 | | 391 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 358.00 | 691 119.00 | | 658 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 155.00 | 468 114.00 | | 391 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 942.00 | | | 234 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
FG Production vendue services | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 865.00 | | 113 865.00 | 113 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 865.00 | 72 385.00 | | 113 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 668.00 | 57 159.00 | | 69 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 198.00 | 15 226.00 | | 44 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 714.00 | | | 1 046 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 714.00 | | | 546 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 696.00 | 8 763.00 | | 501 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 696.00 | 8 763.00 | | 501 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 100.00 | 205 100.00 | | 205 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 155.00 | 391 155.00 | | 391 155.00 |