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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 538.00 | 211 083.00 | 456.00 | 211 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 680.00 | 213 680.00 | | 213 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 177.00 | 516 232.00 | 530 945.00 | 1 047 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BZ Autres créances | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CF Disponibilités | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 877.00 | 516 232.00 | 596 645.00 | 1 112 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
DH Report à nouveau | 92 918.00 | 112 441.00 | | 92 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 195.00 | 60 477.00 | | 46 195.00 |
DL TOTAL (I) | 193 875.00 | 227 680.00 | | 193 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 110 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 182.00 | 267 986.00 | | 260 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 27 866.00 | | 28 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 731.00 | 19 301.00 | | 22 731.00 |
EA Autres dettes | 31 553.00 | 1 811.00 | | 31 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 770.00 | 426 963.00 | | 402 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 645.00 | 654 643.00 | | 596 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 182.00 | | | 260 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
FG Production vendue services | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 903.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 903.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 903.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 119.00 | 132 355.00 | | 128 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 924.00 | 71 878.00 | | 81 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 195.00 | 60 477.00 | | 46 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 708.00 | | 469.00 | 1 046 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 708.00 | | 469.00 | 546 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 218.00 | 14.00 | | 516 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 218.00 | 14.00 | | 516 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 100.00 | 205 100.00 | | 205 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
UX Autres créances clients | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VB T. V. A. | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VW T.V.A. | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 770.00 | 402 770.00 | | 402 770.00 |