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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 781.00 | 130 542.00 | 21 239.00 | 151 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 236.00 | 241 309.00 | 17 926.00 | 259 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 755.00 | 371 852.00 | 865 903.00 | 1 237 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 944.00 | | 762 944.00 | 762 944.00 |
BZ Autres créances | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -9 000.00 | | -9 000.00 | -9 000.00 |
CF Disponibilités | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 938.00 | | 882 938.00 | 882 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 693.00 | 371 852.00 | 1 748 842.00 | 2 120 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 816 940.00 | | 816 940.00 | 816 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
DG Autres réserves | 498 375.00 | 520 661.00 | | 498 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521.00 | -22 286.00 | | 1 521.00 |
DK Provisions réglementées | 2 688.00 | 2 629.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 846.00 | 1 237 266.00 | | 1 238 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 800.00 | 11 858.00 | | 14 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 882.00 | 38 697.00 | | 101 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 016.00 | 2 376.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 39 639.00 | | 26 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 015.00 | 104 558.00 | | 82 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 700.00 | 14 783.00 | | 15 700.00 |
EA Autres dettes | 260 640.00 | | | 260 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 995.00 | 211 911.00 | | 509 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 842.00 | 1 449 177.00 | | 1 748 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 533 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 891.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113.00 | 140.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 140.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 2 144.00 | | 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 274.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 2 417.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -2 277.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 720.00 | 625 412.00 | | 533 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 200.00 | 647 698.00 | | 532 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521.00 | -22 286.00 | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 530.00 | | 26 225.00 | 1 211 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 046.00 | | 18 455.00 | 143 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 465.00 | | 7 770.00 | 251 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 019.00 | | | 817 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 961.00 | 22 891.00 | | 348 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 753.00 | 12 790.00 | | 117 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 208.00 | 10 101.00 | | 231 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 656.00 | 268 656.00 | | 268 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 762 944.00 | 762 944.00 | | 762 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VC Groupe et associés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VI Groupe et associés | 101 882.00 | 101 882.00 | | 101 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 479.00 | 881 400.00 | 79.00 | 881 479.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 995.00 | 509 995.00 | | 509 995.00 |