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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 851.00 | 106 791.00 | 8 059.00 | 114 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 350.00 | 91 637.00 | 9 713.00 | 101 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 054.00 | 347 428.00 | 1 161 625.00 | 1 509 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 168.00 | 6 153.00 | 115 015.00 | 121 168.00 |
BZ Autres créances | 50 332.00 | 34 737.00 | 15 595.00 | 50 332.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -9 000.00 | | -9 000.00 | -9 000.00 |
CF Disponibilités | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 415.00 | 40 890.00 | 183 525.00 | 224 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 468.00 | 388 319.00 | 1 345 150.00 | 1 733 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 292 774.00 | 149 000.00 | 1 143 774.00 | 1 292 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
DG Autres réserves | 281 299.00 | 499 820.00 | | 281 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 466.00 | -218 521.00 | | -47 466.00 |
DK Provisions réglementées | 2 140.00 | 2 414.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 972 312.00 | 1 020 052.00 | | 972 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | 9 603.00 | | 2 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 595.00 | 100 063.00 | | 145 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 26 862.00 | | 11 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 013.00 | 128 701.00 | | 208 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | 2 983.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 838.00 | 268 212.00 | | 372 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 150.00 | 1 288 264.00 | | 1 345 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763.00 | 9 504.00 | | 2 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 355 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 4 683.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | -64 357.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 287.00 | 516 062.00 | | 359 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 753.00 | 734 582.00 | | 406 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 466.00 | -218 521.00 | | -47 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 827.00 | | 4 227.00 | 1 504 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 373.00 | | 478.00 | 114 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 601.00 | | 3 749.00 | 97 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 853.00 | | | 1 292 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 106.00 | 18 322.00 | | 180 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 581.00 | 11 211.00 | | 95 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 525.00 | 7 112.00 | | 84 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 734.00 | 136 734.00 | | 136 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 121 168.00 | 121 168.00 | | 121 168.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VI Groupe et associés | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 180.00 | 178 101.00 | 79.00 | 178 180.00 |
VW T.V.A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 838.00 | 372 838.00 | | 372 838.00 |