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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 711.00 | 113 463.00 | 3 248.00 | 116 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 880.00 | 94 677.00 | 7 203.00 | 101 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 444.00 | 348 140.00 | 1 154 304.00 | 1 502 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 544.00 | 6 153.00 | 156 391.00 | 162 544.00 |
BZ Autres créances | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 637.00 | 6 153.00 | 217 484.00 | 223 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 081.00 | 354 293.00 | 1 371 788.00 | 1 726 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 283 774.00 | 140 000.00 | 1 143 774.00 | 1 283 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
DG Autres réserves | 233 834.00 | 281 299.00 | | 233 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 430.00 | -47 466.00 | | 54 430.00 |
DK Provisions réglementées | 1 866.00 | 2 140.00 | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 468.00 | 972 312.00 | | 1 026 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020.00 | 2 949.00 | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 306.00 | 145 595.00 | | 65 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 11 209.00 | | 15 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 763.00 | 208 013.00 | | 185 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 072.00 | | |
EA Autres dettes | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 320.00 | 372 838.00 | | 345 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 788.00 | 1 345 150.00 | | 1 371 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 320.00 | 2 763.00 | | 345 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 700.00 | 274.00 | | 88 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 722.00 | 274.00 | | 38 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 125.00 | 359 287.00 | | 458 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 695.00 | 406 753.00 | | 403 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 430.00 | -47 466.00 | | 54 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 054.00 | | 2 390.00 | 1 509 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 283 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 502 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 851.00 | | 1 860.00 | 114 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 350.00 | | 530.00 | 101 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 853.00 | | | 1 292 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 428.00 | 9 712.00 | | 198 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 791.00 | 6 672.00 | | 106 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 637.00 | 3 040.00 | | 91 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VC Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 261.00 | 197 182.00 | 79.00 | 197 261.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 320.00 | 345 320.00 | | 345 320.00 |