| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 404.00 | 1 344.00 | 106 060.00 | 107 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -433.00 | | -433.00 | -433.00 |
BT Marchandises | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 984.00 | 1 344.00 | 123 640.00 | 124 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
DH Report à nouveau | -21 959.00 | | | -21 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 341.00 | | | 119 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 640.00 | | | 123 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
FM Production stockée | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
VI Groupe et associés | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 666.00 | 7 916.00 | 3 750.00 | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 341.00 | 80 426.00 | 2 291.00 | 119 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
ST Autres comptes | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439.00 | | | 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 284.00 | | | 29 284.00 |