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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 272.00 | 4 132.00 | 5 139.00 | 9 272.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 332.00 | 4 132.00 | 111 199.00 | 115 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BT Marchandises | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 596.00 | 4 132.00 | 147 463.00 | 151 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
DH Report à nouveau | -21 129.00 | | | -21 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DL TOTAL (I) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 985.00 | | | 134 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 985.00 | | | 134 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 494.00 | 51 449.00 | 59 944.00 | 8 494.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 525.00 | 51 449.00 | 59 975.00 | 8 525.00 |
FM Production stockée | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 332.00 | | | 115 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 582.00 | | | 111 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041.00 | 3 090.00 | | 1 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 3 090.00 | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 985.00 | 134 985.00 | | 134 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
ST Autres comptes | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 114.00 | | | 33 114.00 |