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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 404.00 | 1 344.00 | 106 060.00 | 107 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BT Marchandises | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 308.00 | 1 344.00 | 124 964.00 | 126 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
DH Report à nouveau | -22 303.00 | | | -22 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 957.00 | | | 120 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 964.00 | | | 124 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 226.00 | | | 115 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 611.00 | 31 148.00 | 49 759.00 | 18 611.00 |
FG Production vendue services | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 568.00 | 31 148.00 | 49 716.00 | 18 568.00 |
FM Production stockée | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 431.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 344.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 475.00 | 9 725.00 | 3 750.00 | 13 475.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 957.00 | 118 226.00 | 2 730.00 | 120 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
ST Autres comptes | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 235.00 | | | 29 235.00 |