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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 799.00 | 43 177.00 | 34 623.00 | 77 799.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 499.00 | 51 877.00 | 45 623.00 | 97 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 217.00 | 4 349.00 | 94 868.00 | 99 217.00 |
072 Créances – Autres | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
084 Disponibilités | 226 271.00 | | 226 271.00 | 226 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 975.00 | 4 349.00 | 353 626.00 | 357 975.00 |
110 Total général Actif | 455 474.00 | 56 226.00 | 399 248.00 | 455 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 708 155.00 | 426 079.00 | | 708 155.00 |
222 Production stockée | -44 605.00 | 44 605.00 | | -44 605.00 |
230 Autres produits | 711.00 | 4 509.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 261.00 | 475 193.00 | | 664 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 354.00 | 269 293.00 | | 338 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 044.00 | -14 244.00 | | 10 044.00 |
242 Autres charges externes. | 124 626.00 | 63 773.00 | | 124 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 2 552.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 637.00 | 127 835.00 | | 134 637.00 |
252 Charges sociales | 11 212.00 | 8 764.00 | | 11 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 835.00 | 5 996.00 | | 7 835.00 |
262 Autres charges | 309.00 | 74.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 999.00 | 464 043.00 | | 628 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 262.00 | 11 150.00 | | 35 262.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 893.00 | | |
294 Charges financières | 203.00 | 220.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 854.00 | 122.00 | | 2 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 961.00 | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 095.00 | 10 790.00 | | 28 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 067.00 | | | 139 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 680.00 | | | 76 680.00 |